招商鑫嘉中短债债券C (017308.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0778元 (2025-12-19) 基金经理李家辉王景绰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4836 / 7134) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商鑫嘉中短债债券A |
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招商鑫嘉中短债债券C(017308) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-12-18 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-12-17 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-12-16 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-12-15 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-12-12 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-12-11 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-12-10 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-12-09 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-12-08 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-12-05 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-12-04 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-12-03 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-12-02 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-12-01 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-11-28 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-11-27 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-11-26 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-11-25 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-11-24 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-11-21 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-11-20 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-11-19 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-11-18 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-11-17 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-11-14 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-11-13 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-11-12 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-11-11 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-11-10 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-11-07 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-11-06 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-11-05 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-11-04 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-11-03 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-10-31 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2025-10-30 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-10-29 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2025-10-28 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-10-27 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2025-10-24 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-10-23 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-10-22 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-10-21 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2025-10-20 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-10-17 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2025-10-16 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2025-10-15 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-10-14 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-10-13 | 1.0746元 | 1.0746元 |