招商鑫嘉中短债债券C(017308) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 18.84亿 | 17.30亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 15.01亿 | 13.85亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 14.62亿 | 13.56亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 8.28亿 | 7.71亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 10.94亿 | 10.22亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 5.41亿 | 5.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 8.38亿 | 7.90亿元 | -- |