国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y
(017302.jj )
基金经理曾辉基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-28总资产规模2.70亿 (2026-06-30) 基金净值1.4503 (2026-09-09) 管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.20% (368 / 1634)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y(017302) - 历史资产组合

最后更新于:2026-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资7,774.44万21.88%
(其中) 股票7,774.44万21.88%
2 基金投资2.57亿72.33%
3 固定收益投资1,837.42万5.17%
(其中) 债券1,837.42万5.17%
4 银行存款及结算备付金152.52万0.43%
5 其他资产69.88万0.20%
加载中......