国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）Y(017302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-05-11 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-05-08 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-05-07 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-05-06 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-04-28 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-04-27 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-04-23 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-04-22 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-04-21 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-04-20 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2026-04-16 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2026-04-15 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-04-14 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2026-04-13 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-04-10 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2026-04-09 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-04-08 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-04-07 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-04-01 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-03-31 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-03-30 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-03-27 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2026-03-26 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-03-25 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2026-03-24 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2026-03-23 | 1.6686元 | 1.6686元 |
| 2026-03-20 | 1.6671元 | 1.6671元 |
| 2026-03-19 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2026-03-18 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-03-17 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2026-03-16 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2026-03-13 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2026-03-12 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-03-11 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2026-03-10 | 1.7222元 | 1.7222元 |
| 2026-03-09 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-03-06 | 1.7313元 | 1.7313元 |
| 2026-03-05 | 1.7422元 | 1.7422元 |
| 2026-03-04 | 1.7515元 | 1.7515元 |
| 2026-03-03 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2026-03-02 | 1.8278元 | 1.8278元 |
| 2026-02-27 | 1.8109元 | 1.8109元 |
| 2026-02-26 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-02-25 | 1.7799元 | 1.7799元 |
| 2026-02-24 | 1.7422元 | 1.7422元 |
| 2026-02-11 | 1.7875元 | 1.7875元 |
| 2026-02-10 | 1.7944元 | 1.7944元 |
| 2026-02-09 | 1.8025元 | 1.8025元 |
| 2026-02-06 | 1.7800元 | 1.7800元 |