国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）Y(017302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-07-03 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-07-02 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-07-01 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-06-30 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-06-29 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-06-26 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-06-25 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-06-24 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-06-23 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-06-22 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-06-16 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-06-15 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-06-12 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-06-11 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-06-10 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-06-09 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-06-08 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-06-05 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-06-04 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2026-06-03 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-06-02 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2026-06-01 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-05-29 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2026-05-28 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-05-27 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-05-26 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-05-25 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-05-22 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-05-21 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-05-20 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-05-19 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-05-18 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-05-15 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-05-14 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2026-05-13 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-05-12 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-05-11 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-05-08 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-05-07 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-05-06 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-04-28 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-04-27 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-04-23 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-04-22 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-04-21 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-04-20 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2026-04-16 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2026-04-15 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-04-14 | 1.5955元 | 1.5955元 |