国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）Y(017302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-09-08 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-09-07 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-09-04 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-09-03 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-09-02 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-09-01 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-08-31 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-08-28 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-08-27 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-08-26 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-08-25 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-08-24 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-08-21 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-08-20 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-08-19 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-08-18 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-08-17 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-08-14 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-08-13 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-08-12 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-08-11 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-08-10 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-08-07 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-08-06 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-08-05 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-08-04 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-08-03 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-07-31 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-07-30 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-07-28 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-07-27 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-07-24 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-07-23 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-07-22 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-07-21 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-07-20 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-07-17 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-07-16 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-07-15 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-07-14 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-07-13 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-07-10 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-07-09 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-07-08 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-07-07 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-07-06 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-07-03 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-07-02 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-07-01 | 1.4524元 | 1.4524元 |