国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）Y(017302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.9575元 | 1.9575元 |
| 2026-01-27 | 1.8728元 | 1.8728元 |
| 2026-01-26 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2026-01-23 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2026-01-22 | 1.7587元 | 1.7587元 |
| 2026-01-21 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2026-01-20 | 1.7276元 | 1.7276元 |
| 2026-01-19 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2026-01-16 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-01-15 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-01-14 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2026-01-13 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2026-01-12 | 1.6569元 | 1.6569元 |
| 2026-01-09 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2026-01-08 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-01-07 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-01-06 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-01-05 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2025-12-29 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2025-12-26 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2025-12-25 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2025-12-24 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2025-12-23 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2025-12-22 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2025-12-19 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2025-12-18 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2025-12-17 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2025-12-16 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2025-12-15 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2025-12-11 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2025-12-10 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2025-12-08 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2025-12-05 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2025-12-04 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2025-12-03 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2025-12-02 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2025-12-01 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2025-11-28 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2025-11-27 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2025-11-26 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2025-11-25 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2025-11-24 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2025-11-20 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2025-11-19 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2025-11-18 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2025-11-17 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2025-11-14 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2025-11-13 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2025-11-12 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2025-11-11 | 1.5952元 | 1.5952元 |