国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）Y(017302) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 1.41亿 | 8,953.83万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 6,567.05万 | 4,070.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 3,323.49万 | 2,711.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 3,171.24万 | 2,620.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 2,691.48万 | 2,334.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,020.83万 | 922.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 935.95万 | 846.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 364.04万 | 323.91万元 | -- |