嘉实养老2040混合（FOF）Y(017296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.7503元 | 1.7503元 |
| 2026-07-20 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2026-07-17 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2026-07-16 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-07-15 | 1.8129元 | 1.8129元 |
| 2026-07-14 | 1.8232元 | 1.8232元 |
| 2026-07-13 | 1.7873元 | 1.7873元 |
| 2026-07-10 | 1.8332元 | 1.8332元 |
| 2026-07-09 | 1.8597元 | 1.8597元 |
| 2026-07-08 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2026-07-07 | 1.8421元 | 1.8421元 |
| 2026-07-06 | 1.8647元 | 1.8647元 |
| 2026-07-03 | 1.8743元 | 1.8743元 |
| 2026-07-02 | 1.8587元 | 1.8587元 |
| 2026-07-01 | 1.9013元 | 1.9013元 |
| 2026-06-30 | 1.9068元 | 1.9068元 |
| 2026-06-29 | 1.8854元 | 1.8854元 |
| 2026-06-26 | 1.8679元 | 1.8679元 |
| 2026-06-25 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-06-24 | 1.8732元 | 1.8732元 |
| 2026-06-23 | 1.8504元 | 1.8504元 |
| 2026-06-22 | 1.8781元 | 1.8781元 |
| 2026-06-16 | 1.8304元 | 1.8304元 |
| 2026-06-15 | 1.8183元 | 1.8183元 |
| 2026-06-12 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2026-06-11 | 1.7676元 | 1.7676元 |
| 2026-06-10 | 1.7665元 | 1.7665元 |
| 2026-06-09 | 1.7822元 | 1.7822元 |
| 2026-06-08 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2026-06-05 | 1.7806元 | 1.7806元 |
| 2026-06-04 | 1.8047元 | 1.8047元 |
| 2026-06-03 | 1.7989元 | 1.7989元 |
| 2026-06-02 | 1.7924元 | 1.7924元 |
| 2026-06-01 | 1.7752元 | 1.7752元 |
| 2026-05-29 | 1.7935元 | 1.7935元 |
| 2026-05-28 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2026-05-27 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-05-26 | 1.8153元 | 1.8153元 |
| 2026-05-25 | 1.8233元 | 1.8233元 |
| 2026-05-22 | 1.8055元 | 1.8055元 |
| 2026-05-21 | 1.7743元 | 1.7743元 |
| 2026-05-20 | 1.8071元 | 1.8071元 |
| 2026-05-19 | 1.7955元 | 1.7955元 |
| 2026-05-18 | 1.7896元 | 1.7896元 |
| 2026-05-15 | 1.7955元 | 1.7955元 |
| 2026-05-14 | 1.8118元 | 1.8118元 |
| 2026-05-13 | 1.8305元 | 1.8305元 |
| 2026-05-12 | 1.8196元 | 1.8196元 |
| 2026-05-11 | 1.8208元 | 1.8208元 |
| 2026-05-08 | 1.8060元 | 1.8060元 |