嘉实养老2040混合（FOF）Y(017296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.7989元 | 1.7989元 |
| 2026-06-02 | 1.7924元 | 1.7924元 |
| 2026-06-01 | 1.7752元 | 1.7752元 |
| 2026-05-29 | 1.7935元 | 1.7935元 |
| 2026-05-28 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2026-05-27 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-05-26 | 1.8153元 | 1.8153元 |
| 2026-05-25 | 1.8233元 | 1.8233元 |
| 2026-05-22 | 1.8055元 | 1.8055元 |
| 2026-05-21 | 1.7743元 | 1.7743元 |
| 2026-05-20 | 1.8071元 | 1.8071元 |
| 2026-05-19 | 1.7955元 | 1.7955元 |
| 2026-05-18 | 1.7896元 | 1.7896元 |
| 2026-05-15 | 1.7955元 | 1.7955元 |
| 2026-05-14 | 1.8118元 | 1.8118元 |
| 2026-05-13 | 1.8305元 | 1.8305元 |
| 2026-05-12 | 1.8196元 | 1.8196元 |
| 2026-05-11 | 1.8208元 | 1.8208元 |
| 2026-05-08 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2026-05-07 | 1.8141元 | 1.8141元 |
| 2026-05-06 | 1.7971元 | 1.7971元 |
| 2026-04-28 | 1.7657元 | 1.7657元 |
| 2026-04-27 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2026-04-23 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2026-04-22 | 1.7861元 | 1.7861元 |
| 2026-04-21 | 1.7739元 | 1.7739元 |
| 2026-04-20 | 1.7695元 | 1.7695元 |
| 2026-04-16 | 1.7577元 | 1.7577元 |
| 2026-04-15 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2026-04-14 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2026-04-13 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-04-10 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2026-04-09 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-04-08 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2026-04-07 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-04-01 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-03-31 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2026-03-30 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2026-03-27 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2026-03-26 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-03-25 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2026-03-24 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2026-03-23 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-03-20 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2026-03-19 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-03-18 | 1.7019元 | 1.7019元 |
| 2026-03-17 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-03-16 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-03-13 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-03-12 | 1.7222元 | 1.7222元 |