嘉实养老2040混合（FOF）Y(017296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.7732元 | 1.7732元 |
| 2026-01-27 | 1.7624元 | 1.7624元 |
| 2026-01-26 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2026-01-23 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2026-01-22 | 1.7518元 | 1.7518元 |
| 2026-01-21 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2026-01-20 | 1.7262元 | 1.7262元 |
| 2026-01-19 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2026-01-16 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2026-01-15 | 1.7265元 | 1.7265元 |
| 2026-01-14 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2026-01-13 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-01-12 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-01-09 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2026-01-08 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-01-07 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2026-01-06 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2026-01-05 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2025-12-29 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2025-12-26 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2025-12-25 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2025-12-24 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2025-12-23 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2025-12-22 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2025-12-19 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2025-12-18 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2025-12-17 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2025-12-16 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2025-12-15 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2025-12-11 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2025-12-10 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2025-12-08 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2025-12-05 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2025-12-04 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2025-12-03 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2025-12-02 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2025-12-01 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2025-11-28 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2025-11-27 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2025-11-26 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2025-11-25 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2025-11-24 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2025-11-20 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2025-11-19 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2025-11-18 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2025-11-17 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2025-11-14 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2025-11-12 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2025-11-11 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2025-11-10 | 1.6322元 | 1.6322元 |