嘉实养老2040混合（FOF）Y(017296) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 9,851.96万 | 5,951.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 8,819.29万 | 5,318.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.45元 | 6,655.70万 | 4,582.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.40元 | 5,913.67万 | 4,219.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 4,218.21万 | 3,171.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 3,240.80万 | 2,655.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 3,132.50万 | 2,570.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,045.04万 | 2,466.62万元 | -- |