嘉实养老2040混合（FOF）Y(017296) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 90.03万元 | 0.40% | 13.82万元 | 0.08% |
| 2025-06-11 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 164.09万元 | 0.40% | 24.17万元 | 0.08% |
| 2024-10-26 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-09-25 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 83.15万元 | 0.40% | 12.12万元 | 0.08% |
| 2024-06-24 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |