申万菱信红利量化选股股票C (017293.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2681元 (2026-03-03) 基金经理刘敦夏祥全管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率14.47% (1903 / 5679) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信红利量化选股股票A |
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申万菱信红利量化选股股票C(017293) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.21元 | 380.58万 | 315.83万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 493.98万 | 435.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 3,879.76万 | 3,547.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 707.62万 | 686.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1,334.67万 | 1,278.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 3,697.44万 | 3,397.76万元 | -- |