申万菱信红利量化选股股票C (017293.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2050元 (2025-12-31) 基金经理刘敦夏祥全管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率12.50% (1913 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信红利量化选股股票A |
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申万菱信红利量化选股股票C(017293) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2025-12-30 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2025-12-29 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2025-12-26 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2025-12-25 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2025-12-24 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2025-12-23 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-12-22 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2025-12-19 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2025-12-18 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2025-12-17 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2025-12-16 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-12-15 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-12-12 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2025-12-11 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2025-12-10 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2025-12-09 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2025-12-08 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2025-12-05 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2025-12-04 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2025-12-03 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2025-12-02 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2025-12-01 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2025-11-28 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2025-11-27 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2025-11-26 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-11-25 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2025-11-24 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2025-11-21 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-11-20 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2025-11-19 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2025-11-18 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2025-11-17 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2025-11-14 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2025-11-13 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2025-11-12 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2025-11-11 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2025-11-10 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2025-11-07 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2025-11-06 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2025-11-05 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2025-11-04 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2025-11-03 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2025-10-31 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2025-10-30 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2025-10-29 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2025-10-28 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2025-10-27 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2025-10-24 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2025-10-23 | 1.1744元 | 1.1744元 |