申万菱信红利量化选股股票C (017293.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3053元 (2026-02-27) 基金经理刘敦夏祥全管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率16.48% (1829 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信红利量化选股股票A |
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申万菱信红利量化选股股票C(017293) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-02-26 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-02-25 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-02-24 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-02-13 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-02-12 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-02-11 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-02-10 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-02-09 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-02-06 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-02-05 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-02-04 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-02-03 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-02-02 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-01-30 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-01-29 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-01-28 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-01-27 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-01-26 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-01-23 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-01-22 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-01-21 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-01-20 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-01-19 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-01-16 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-01-15 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-01-14 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-01-13 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-01-12 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-01-09 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-01-08 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-01-07 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-01-06 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-01-05 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2025-12-31 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2025-12-30 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2025-12-29 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2025-12-26 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2025-12-25 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2025-12-24 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2025-12-23 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-12-22 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2025-12-19 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2025-12-18 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2025-12-17 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2025-12-16 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-12-15 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-12-12 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2025-12-11 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2025-12-10 | 1.1727元 | 1.1727元 |