申万菱信红利量化选股股票C (017293.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2565元 (2026-05-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率12.50% (2290 / 6035) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信红利量化选股股票(017292) |
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申万菱信红利量化选股股票C(017293) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-05-07 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-05-06 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-04-30 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-04-29 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-04-28 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-04-27 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-04-24 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-04-23 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-04-22 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-04-21 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-04-20 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-04-17 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-04-16 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-04-15 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-04-14 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-04-13 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-04-10 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-04-09 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-04-08 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-04-07 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-04-03 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-04-02 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-04-01 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-03-31 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-03-30 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-03-27 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-03-26 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-03-25 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-03-24 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-03-23 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-03-20 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-03-19 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-03-18 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-03-17 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-03-16 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-03-13 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-03-12 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-03-11 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-03-10 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-03-09 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-03-06 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-03-05 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-03-04 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-03-03 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-03-02 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-02-27 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-02-26 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-02-25 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-02-24 | 1.2968元 | 1.2968元 |