申万菱信红利量化选股股票C (017293.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3053元 (2026-02-27) 基金经理刘敦夏祥全管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率16.48% (1829 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信红利量化选股股票A |
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申万菱信红利量化选股股票C(017293) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,444.52万 | 93.33% |
| (其中) 股票 | 1,444.52万 | 93.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 101.17万 | 6.54% |
| 3 | 其他资产 | 2.03万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 895.17万 | 57.84% |
| 金融业 | 373.54万 | 24.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66.56万 | 4.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.66万 | 2.69% |
| 采矿业 | 23.42万 | 1.51% |
| 租赁和商务服务业 | 22.33万 | 1.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.82万 | 1.41% |
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