中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(017278) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.2268元 | 1.2828元 |
| 2026-07-21 | 1.2275元 | 1.2835元 |
| 2026-07-20 | 1.2235元 | 1.2795元 |
| 2026-07-17 | 1.2234元 | 1.2794元 |
| 2026-07-16 | 1.2303元 | 1.2863元 |
| 2026-07-15 | 1.2338元 | 1.2898元 |
| 2026-07-14 | 1.2358元 | 1.2918元 |
| 2026-07-13 | 1.2322元 | 1.2882元 |
| 2026-07-10 | 1.2370元 | 1.2930元 |
| 2026-07-09 | 1.2409元 | 1.2969元 |
| 2026-07-08 | 1.2364元 | 1.2924元 |
| 2026-07-07 | 1.2377元 | 1.2937元 |
| 2026-07-06 | 1.2396元 | 1.2956元 |
| 2026-07-03 | 1.2407元 | 1.2967元 |
| 2026-07-02 | 1.2403元 | 1.2963元 |
| 2026-07-01 | 1.2479元 | 1.3039元 |
| 2026-06-30 | 1.2500元 | 1.3060元 |
| 2026-06-29 | 1.2460元 | 1.3020元 |
| 2026-06-26 | 1.2456元 | 1.3016元 |
| 2026-06-25 | 1.2503元 | 1.3063元 |
| 2026-06-24 | 1.2474元 | 1.3034元 |
| 2026-06-23 | 1.2445元 | 1.3005元 |
| 2026-06-22 | 1.2492元 | 1.3052元 |
| 2026-06-16 | 1.2420元 | 1.2980元 |
| 2026-06-15 | 1.2398元 | 1.2958元 |
| 2026-06-12 | 1.2335元 | 1.2895元 |
| 2026-06-11 | 1.2327元 | 1.2887元 |
| 2026-06-10 | 1.2334元 | 1.2894元 |
| 2026-06-09 | 1.2368元 | 1.2928元 |
| 2026-06-08 | 1.2323元 | 1.2883元 |
| 2026-06-05 | 1.2377元 | 1.2937元 |
| 2026-06-04 | 1.2410元 | 1.2970元 |
| 2026-06-03 | 1.2405元 | 1.2965元 |
| 2026-06-02 | 1.2383元 | 1.2943元 |
| 2026-06-01 | 1.2352元 | 1.2912元 |
| 2026-05-29 | 1.2387元 | 1.2947元 |
| 2026-05-28 | 1.2435元 | 1.2995元 |
| 2026-05-27 | 1.2399元 | 1.2959元 |
| 2026-05-26 | 1.2423元 | 1.2983元 |
| 2026-05-25 | 1.2437元 | 1.2997元 |
| 2026-05-22 | 1.2398元 | 1.2958元 |
| 2026-05-21 | 1.2344元 | 1.2904元 |
| 2026-05-20 | 1.2412元 | 1.2972元 |
| 2026-05-19 | 1.2395元 | 1.2955元 |
| 2026-05-18 | 1.2370元 | 1.2930元 |
| 2026-05-15 | 1.2366元 | 1.2926元 |
| 2026-05-14 | 1.2397元 | 1.2957元 |
| 2026-05-13 | 1.2438元 | 1.2998元 |
| 2026-05-12 | 1.2400元 | 1.2960元 |
| 2026-05-11 | 1.2397元 | 1.2957元 |