中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(017278) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.25元 | 2,208.65万 | 1,766.92万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.21元 | 2,005.78万 | 1,662.75万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1,770.88万 | 1,464.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1,497.93万 | 1,241.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 1,319.53万 | 1,143.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 1,246.58万 | 1,077.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 996.83万 | 865.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 761.95万 | 675.31万元 | -- |