中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y (017278.jj ) 申	基金经理姚卫巍柳洋基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-18总资产规模2,208.65万元 (2026-06-30) 基金净值1.2242元 (2026-09-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (865 / 1640)
相关基金:	主从基金: 中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF）A
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中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(017278) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-04-17

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-04-21	2025-04-17	0.0143 元	1,077.70万	15.41万元	1.26%	1.26%
2024-04-15	2024-04-11	0.0131 元	635.79万	8.33万元	1.16%	1.16%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。