中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(017278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-07 | 1.2216元 | 1.2776元 |
| 2026-01-06 | 1.2209元 | 1.2769元 |
| 2026-01-05 | 1.2159元 | 1.2719元 |
| 2025-12-29 | 1.2091元 | 1.2651元 |
| 2025-12-26 | 1.2119元 | 1.2679元 |
| 2025-12-25 | 1.2105元 | 1.2665元 |
| 2025-12-24 | 1.2103元 | 1.2663元 |
| 2025-12-23 | 1.2091元 | 1.2651元 |
| 2025-12-22 | 1.2084元 | 1.2644元 |
| 2025-12-19 | 1.2050元 | 1.2610元 |
| 2025-12-18 | 1.2024元 | 1.2584元 |
| 2025-12-17 | 1.2030元 | 1.2590元 |
| 2025-12-16 | 1.1976元 | 1.2536元 |
| 2025-12-15 | 1.2024元 | 1.2584元 |
| 2025-12-12 | 1.2044元 | 1.2604元 |
| 2025-12-11 | 1.2015元 | 1.2575元 |
| 2025-12-10 | 1.2034元 | 1.2594元 |
| 2025-12-09 | 1.2024元 | 1.2584元 |
| 2025-12-08 | 1.2057元 | 1.2617元 |
| 2025-12-05 | 1.2053元 | 1.2613元 |
| 2025-12-04 | 1.2026元 | 1.2586元 |
| 2025-12-03 | 1.2024元 | 1.2584元 |
| 2025-12-02 | 1.2044元 | 1.2604元 |
| 2025-12-01 | 1.2059元 | 1.2619元 |
| 2025-11-28 | 1.2032元 | 1.2592元 |
| 2025-11-27 | 1.2021元 | 1.2581元 |
| 2025-11-26 | 1.2022元 | 1.2582元 |
| 2025-11-25 | 1.2017元 | 1.2577元 |
| 2025-11-24 | 1.1985元 | 1.2545元 |
| 2025-11-20 | 1.2043元 | 1.2603元 |
| 2025-11-19 | 1.2044元 | 1.2604元 |
| 2025-11-18 | 1.2031元 | 1.2591元 |
| 2025-11-17 | 1.2071元 | 1.2631元 |
| 2025-11-14 | 1.2099元 | 1.2659元 |
| 2025-11-13 | 1.2145元 | 1.2705元 |
| 2025-11-12 | 1.2115元 | 1.2675元 |
| 2025-11-11 | 1.2099元 | 1.2659元 |
| 2025-11-10 | 1.2103元 | 1.2663元 |
| 2025-11-07 | 1.2077元 | 1.2637元 |
| 2025-11-06 | 1.2098元 | 1.2658元 |
| 2025-11-05 | 1.2059元 | 1.2619元 |
| 2025-11-04 | 1.2057元 | 1.2617元 |
| 2025-11-03 | 1.2086元 | 1.2646元 |
| 2025-10-31 | 1.2073元 | 1.2633元 |
| 2025-10-30 | 1.2080元 | 1.2640元 |
| 2025-10-29 | 1.2110元 | 1.2670元 |
| 2025-10-28 | 1.2082元 | 1.2642元 |
| 2025-10-27 | 1.2112元 | 1.2672元 |
| 2025-10-24 | 1.2075元 | 1.2635元 |
| 2025-10-22 | 1.2054元 | 1.2614元 |