中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(017278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.2242元 | 1.2802元 |
| 2026-09-14 | 1.2255元 | 1.2815元 |
| 2026-09-11 | 1.2259元 | 1.2819元 |
| 2026-09-10 | 1.2293元 | 1.2853元 |
| 2026-09-09 | 1.2308元 | 1.2868元 |
| 2026-09-08 | 1.2300元 | 1.2860元 |
| 2026-09-07 | 1.2295元 | 1.2855元 |
| 2026-09-04 | 1.2272元 | 1.2832元 |
| 2026-09-03 | 1.2286元 | 1.2846元 |
| 2026-09-02 | 1.2274元 | 1.2834元 |
| 2026-09-01 | 1.2308元 | 1.2868元 |
| 2026-08-31 | 1.2323元 | 1.2883元 |
| 2026-08-28 | 1.2313元 | 1.2873元 |
| 2026-08-27 | 1.2322元 | 1.2882元 |
| 2026-08-26 | 1.2292元 | 1.2852元 |
| 2026-08-25 | 1.2280元 | 1.2840元 |
| 2026-08-24 | 1.2282元 | 1.2842元 |
| 2026-08-21 | 1.2312元 | 1.2872元 |
| 2026-08-20 | 1.2299元 | 1.2859元 |
| 2026-08-19 | 1.2284元 | 1.2844元 |
| 2026-08-18 | 1.2378元 | 1.2938元 |
| 2026-08-17 | 1.2382元 | 1.2942元 |
| 2026-08-14 | 1.2321元 | 1.2881元 |
| 2026-08-13 | 1.2307元 | 1.2867元 |
| 2026-08-12 | 1.2326元 | 1.2886元 |
| 2026-08-11 | 1.2312元 | 1.2872元 |
| 2026-08-10 | 1.2332元 | 1.2892元 |
| 2026-08-07 | 1.2318元 | 1.2878元 |
| 2026-08-06 | 1.2294元 | 1.2854元 |
| 2026-08-05 | 1.2293元 | 1.2853元 |
| 2026-08-04 | 1.2263元 | 1.2823元 |
| 2026-08-03 | 1.2239元 | 1.2799元 |
| 2026-07-31 | 1.2253元 | 1.2813元 |
| 2026-07-30 | 1.2232元 | 1.2792元 |
| 2026-07-28 | 1.2241元 | 1.2801元 |
| 2026-07-27 | 1.2294元 | 1.2854元 |
| 2026-07-24 | 1.2243元 | 1.2803元 |
| 2026-07-23 | 1.2275元 | 1.2835元 |
| 2026-07-22 | 1.2268元 | 1.2828元 |
| 2026-07-21 | 1.2275元 | 1.2835元 |
| 2026-07-20 | 1.2235元 | 1.2795元 |
| 2026-07-17 | 1.2234元 | 1.2794元 |
| 2026-07-16 | 1.2303元 | 1.2863元 |
| 2026-07-15 | 1.2338元 | 1.2898元 |
| 2026-07-14 | 1.2358元 | 1.2918元 |
| 2026-07-13 | 1.2322元 | 1.2882元 |
| 2026-07-10 | 1.2370元 | 1.2930元 |
| 2026-07-09 | 1.2409元 | 1.2969元 |
| 2026-07-08 | 1.2364元 | 1.2924元 |
| 2026-07-07 | 1.2377元 | 1.2937元 |