中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(017278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.2479元 | 1.3039元 |
| 2026-06-30 | 1.2500元 | 1.3060元 |
| 2026-06-29 | 1.2460元 | 1.3020元 |
| 2026-06-26 | 1.2456元 | 1.3016元 |
| 2026-06-25 | 1.2503元 | 1.3063元 |
| 2026-06-24 | 1.2474元 | 1.3034元 |
| 2026-06-23 | 1.2445元 | 1.3005元 |
| 2026-06-22 | 1.2492元 | 1.3052元 |
| 2026-06-16 | 1.2420元 | 1.2980元 |
| 2026-06-15 | 1.2398元 | 1.2958元 |
| 2026-06-12 | 1.2335元 | 1.2895元 |
| 2026-06-11 | 1.2327元 | 1.2887元 |
| 2026-06-10 | 1.2334元 | 1.2894元 |
| 2026-06-09 | 1.2368元 | 1.2928元 |
| 2026-06-08 | 1.2323元 | 1.2883元 |
| 2026-06-05 | 1.2377元 | 1.2937元 |
| 2026-06-04 | 1.2410元 | 1.2970元 |
| 2026-06-03 | 1.2405元 | 1.2965元 |
| 2026-06-02 | 1.2383元 | 1.2943元 |
| 2026-06-01 | 1.2352元 | 1.2912元 |
| 2026-05-29 | 1.2387元 | 1.2947元 |
| 2026-05-28 | 1.2435元 | 1.2995元 |
| 2026-05-27 | 1.2399元 | 1.2959元 |
| 2026-05-26 | 1.2423元 | 1.2983元 |
| 2026-05-25 | 1.2437元 | 1.2997元 |
| 2026-05-22 | 1.2398元 | 1.2958元 |
| 2026-05-21 | 1.2344元 | 1.2904元 |
| 2026-05-20 | 1.2412元 | 1.2972元 |
| 2026-05-19 | 1.2395元 | 1.2955元 |
| 2026-05-18 | 1.2370元 | 1.2930元 |
| 2026-05-15 | 1.2366元 | 1.2926元 |
| 2026-05-14 | 1.2397元 | 1.2957元 |
| 2026-05-13 | 1.2438元 | 1.2998元 |
| 2026-05-12 | 1.2400元 | 1.2960元 |
| 2026-05-11 | 1.2397元 | 1.2957元 |
| 2026-05-08 | 1.2350元 | 1.2910元 |
| 2026-05-07 | 1.2349元 | 1.2909元 |
| 2026-05-06 | 1.2315元 | 1.2875元 |
| 2026-04-28 | 1.2233元 | 1.2793元 |
| 2026-04-27 | 1.2249元 | 1.2809元 |
| 2026-04-23 | 1.2254元 | 1.2814元 |
| 2026-04-22 | 1.2275元 | 1.2835元 |
| 2026-04-21 | 1.2247元 | 1.2807元 |
| 2026-04-20 | 1.2239元 | 1.2799元 |
| 2026-04-16 | 1.2212元 | 1.2772元 |
| 2026-04-15 | 1.2175元 | 1.2735元 |
| 2026-04-14 | 1.2185元 | 1.2745元 |
| 2026-04-13 | 1.2157元 | 1.2717元 |
| 2026-04-10 | 1.2158元 | 1.2718元 |
| 2026-04-09 | 1.2141元 | 1.2701元 |