中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(017278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.2349元 | 1.2909元 |
| 2026-05-06 | 1.2315元 | 1.2875元 |
| 2026-04-28 | 1.2233元 | 1.2793元 |
| 2026-04-27 | 1.2249元 | 1.2809元 |
| 2026-04-23 | 1.2254元 | 1.2814元 |
| 2026-04-22 | 1.2275元 | 1.2835元 |
| 2026-04-21 | 1.2247元 | 1.2807元 |
| 2026-04-20 | 1.2239元 | 1.2799元 |
| 2026-04-16 | 1.2212元 | 1.2772元 |
| 2026-04-15 | 1.2175元 | 1.2735元 |
| 2026-04-14 | 1.2185元 | 1.2745元 |
| 2026-04-13 | 1.2157元 | 1.2717元 |
| 2026-04-10 | 1.2158元 | 1.2718元 |
| 2026-04-09 | 1.2141元 | 1.2701元 |
| 2026-04-08 | 1.2146元 | 1.2706元 |
| 2026-04-07 | 1.2085元 | 1.2645元 |
| 2026-04-01 | 1.2094元 | 1.2654元 |
| 2026-03-31 | 1.2063元 | 1.2623元 |
| 2026-03-30 | 1.2087元 | 1.2647元 |
| 2026-03-27 | 1.2086元 | 1.2646元 |
| 2026-03-26 | 1.2078元 | 1.2638元 |
| 2026-03-25 | 1.2098元 | 1.2658元 |
| 2026-03-24 | 1.2071元 | 1.2631元 |
| 2026-03-23 | 1.2037元 | 1.2597元 |
| 2026-03-20 | 1.2092元 | 1.2652元 |
| 2026-03-19 | 1.2102元 | 1.2662元 |
| 2026-03-18 | 1.2154元 | 1.2714元 |
| 2026-03-17 | 1.2134元 | 1.2694元 |
| 2026-03-16 | 1.2165元 | 1.2725元 |
| 2026-03-13 | 1.2180元 | 1.2740元 |
| 2026-03-12 | 1.2209元 | 1.2769元 |
| 2026-03-11 | 1.2237元 | 1.2797元 |
| 2026-03-10 | 1.2236元 | 1.2796元 |
| 2026-03-09 | 1.2195元 | 1.2755元 |
| 2026-03-06 | 1.2242元 | 1.2802元 |
| 2026-03-05 | 1.2240元 | 1.2800元 |
| 2026-03-04 | 1.2218元 | 1.2778元 |
| 2026-03-03 | 1.2263元 | 1.2823元 |
| 2026-03-02 | 1.2364元 | 1.2924元 |
| 2026-02-27 | 1.2350元 | 1.2910元 |
| 2026-02-26 | 1.2337元 | 1.2897元 |
| 2026-02-25 | 1.2349元 | 1.2909元 |
| 2026-02-24 | 1.2329元 | 1.2889元 |
| 2026-02-11 | 1.2332元 | 1.2892元 |
| 2026-02-10 | 1.2329元 | 1.2889元 |
| 2026-02-09 | 1.2322元 | 1.2882元 |
| 2026-02-06 | 1.2254元 | 1.2814元 |
| 2026-02-05 | 1.2269元 | 1.2829元 |
| 2026-02-04 | 1.2310元 | 1.2870元 |
| 2026-02-03 | 1.2288元 | 1.2848元 |