中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(017278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.2349元 | 1.2909元 |
| 2026-02-24 | 1.2329元 | 1.2889元 |
| 2026-02-11 | 1.2332元 | 1.2892元 |
| 2026-02-10 | 1.2329元 | 1.2889元 |
| 2026-02-09 | 1.2322元 | 1.2882元 |
| 2026-02-06 | 1.2254元 | 1.2814元 |
| 2026-02-05 | 1.2269元 | 1.2829元 |
| 2026-02-04 | 1.2310元 | 1.2870元 |
| 2026-02-03 | 1.2288元 | 1.2848元 |
| 2026-02-02 | 1.2208元 | 1.2768元 |
| 2026-01-30 | 1.2373元 | 1.2933元 |
| 2026-01-29 | 1.2458元 | 1.3018元 |
| 2026-01-28 | 1.2449元 | 1.3009元 |
| 2026-01-27 | 1.2390元 | 1.2950元 |
| 2026-01-26 | 1.2370元 | 1.2930元 |
| 2026-01-23 | 1.2363元 | 1.2923元 |
| 2026-01-22 | 1.2333元 | 1.2893元 |
| 2026-01-21 | 1.2322元 | 1.2882元 |
| 2026-01-20 | 1.2275元 | 1.2835元 |
| 2026-01-19 | 1.2288元 | 1.2848元 |
| 2026-01-16 | 1.2281元 | 1.2841元 |
| 2026-01-15 | 1.2276元 | 1.2836元 |
| 2026-01-14 | 1.2269元 | 1.2829元 |
| 2026-01-13 | 1.2255元 | 1.2815元 |
| 2026-01-12 | 1.2265元 | 1.2825元 |
| 2026-01-09 | 1.2227元 | 1.2787元 |
| 2026-01-08 | 1.2191元 | 1.2751元 |
| 2026-01-07 | 1.2216元 | 1.2776元 |
| 2026-01-06 | 1.2209元 | 1.2769元 |
| 2026-01-05 | 1.2159元 | 1.2719元 |
| 2025-12-29 | 1.2091元 | 1.2651元 |
| 2025-12-26 | 1.2119元 | 1.2679元 |
| 2025-12-25 | 1.2105元 | 1.2665元 |
| 2025-12-24 | 1.2103元 | 1.2663元 |
| 2025-12-23 | 1.2091元 | 1.2651元 |
| 2025-12-22 | 1.2084元 | 1.2644元 |
| 2025-12-19 | 1.2050元 | 1.2610元 |
| 2025-12-18 | 1.2024元 | 1.2584元 |
| 2025-12-17 | 1.2030元 | 1.2590元 |
| 2025-12-16 | 1.1976元 | 1.2536元 |
| 2025-12-15 | 1.2024元 | 1.2584元 |
| 2025-12-12 | 1.2044元 | 1.2604元 |
| 2025-12-11 | 1.2015元 | 1.2575元 |
| 2025-12-10 | 1.2034元 | 1.2594元 |
| 2025-12-09 | 1.2024元 | 1.2584元 |
| 2025-12-08 | 1.2057元 | 1.2617元 |
| 2025-12-05 | 1.2053元 | 1.2613元 |
| 2025-12-04 | 1.2026元 | 1.2586元 |
| 2025-12-03 | 1.2024元 | 1.2584元 |
| 2025-12-02 | 1.2044元 | 1.2604元 |