招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）Y (017270.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理章鸽武基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4835元 (2026-04-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% (720 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）(006861) 、招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）C |
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招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）Y(017270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-04-27 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-04-23 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-04-22 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-04-21 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-04-20 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-04-16 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-04-15 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-04-14 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-04-13 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-04-10 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-04-09 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-04-08 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-04-07 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-04-01 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-03-31 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-03-30 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-03-27 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-03-26 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-03-25 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-03-24 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-03-23 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-03-20 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-03-19 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-03-18 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-03-17 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-03-16 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-03-13 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-03-12 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-03-11 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-03-10 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-03-09 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-03-06 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-03-05 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-03-04 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-03-03 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2026-03-02 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-02-27 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-02-26 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-02-25 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-02-24 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-02-11 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-02-10 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2026-02-09 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-02-06 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-02-05 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-02-04 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-02-03 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-02-02 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-01-30 | 1.4750元 | 1.4750元 |