招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）Y (017270.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理章鸽武基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4898元 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.35% (719 / 1437) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A 、招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）C |
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招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）Y(017270) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.46元 | 3.29亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 3.04亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.90亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.39元 | 2.83亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.37元 | 2.73亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.35元 | 2.53亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.16亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.28元 | 2.17亿 | 1.69亿元 | -- |