招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）Y (017270.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理章鸽武基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5161元 (2026-07-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% (613 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）(006861) 、招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）C |
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招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）Y(017270) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-07-07 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2026-07-06 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-07-03 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-07-02 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-07-01 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-06-30 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-06-29 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-06-26 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-06-25 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-06-24 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-06-23 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-06-22 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-06-16 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-06-15 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-06-12 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-06-11 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-06-10 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-06-09 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-06-08 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-06-05 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-06-04 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-06-03 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-06-02 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-06-01 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-05-29 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-05-28 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-05-27 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2026-05-26 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-05-25 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2026-05-22 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-05-21 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-05-20 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-05-19 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-05-18 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-05-15 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-05-14 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-05-13 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-05-12 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-05-11 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-05-08 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-05-07 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-05-06 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-04-28 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-04-27 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-04-23 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-04-22 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-04-21 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-04-20 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-04-16 | 1.4815元 | 1.4815元 |