大成成长领航一年持有混合C(017262) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-09-02 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-09-01 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-08-31 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-08-28 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-08-27 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-08-26 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-08-25 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-08-24 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-08-21 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-08-20 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-08-19 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-08-18 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-08-17 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-08-14 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-08-13 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-08-12 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-08-11 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-08-10 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-08-07 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-08-06 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-08-05 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-08-04 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-08-03 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-07-31 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-07-30 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-07-29 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-07-28 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-07-27 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-07-24 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-07-23 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-07-22 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-07-21 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-07-20 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-07-17 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-07-16 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-07-15 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-07-14 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-07-13 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-07-10 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-07-09 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-07-08 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-07-07 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-07-06 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-07-03 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-07-02 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-07-01 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-06-30 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-06-29 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-06-26 | 0.9970元 | 0.9970元 |