大成成长领航一年持有混合C (017262.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理邹建基金类型混合型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0449元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (6334 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成成长领航一年持有混合(017261) |
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大成成长领航一年持有混合C(017262) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-07-09 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-07-08 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-07-07 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-07-06 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-07-03 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-07-02 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-07-01 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-06-30 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-06-29 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-06-26 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-06-25 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-06-24 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-06-23 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-06-22 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-06-18 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-06-17 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-06-16 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-06-15 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-06-12 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-06-11 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-06-10 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-06-09 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-06-08 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-06-05 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-06-04 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-06-03 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-06-02 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-06-01 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-05-29 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-05-28 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-05-27 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-05-26 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-05-25 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-05-22 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-05-21 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-05-20 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-05-19 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-05-18 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-05-15 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-05-14 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-05-13 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-05-12 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-05-11 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-05-08 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-05-07 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-05-06 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-04-30 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-04-29 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-04-28 | 1.1341元 | 1.1341元 |