大成成长领航一年持有混合C (017262.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理邹建基金类型混合型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0449元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (6203 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成成长领航一年持有混合(017261) |
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大成成长领航一年持有混合C(017262) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 821.14万 | 728.93万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 1,322.27万 | 1,218.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 1,548.81万 | 1,384.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2,610.83万 | 2,524.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 8,753.31万 | 8,584.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 8,606.85万 | 8,583.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 9,200.30万 | 8,579.97万元 | -- |