富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y (017260.jj ) 申 | 基金经理张子炎基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1588元 (2026-07-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (812 / 1590) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)(006297) |
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富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y(017260) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.1588元 | 1.2438元 |
| 2026-07-27 | 1.1665元 | 1.2515元 |
| 2026-07-24 | 1.1619元 | 1.2469元 |
| 2026-07-23 | 1.1658元 | 1.2508元 |
| 2026-07-22 | 1.1659元 | 1.2509元 |
| 2026-07-21 | 1.1679元 | 1.2529元 |
| 2026-07-20 | 1.1588元 | 1.2438元 |
| 2026-07-17 | 1.1605元 | 1.2455元 |
| 2026-07-16 | 1.1705元 | 1.2555元 |
| 2026-07-15 | 1.1745元 | 1.2595元 |
| 2026-07-14 | 1.1766元 | 1.2616元 |
| 2026-07-13 | 1.1713元 | 1.2563元 |
| 2026-07-10 | 1.1778元 | 1.2628元 |
| 2026-07-09 | 1.1828元 | 1.2678元 |
| 2026-07-08 | 1.1761元 | 1.2611元 |
| 2026-07-07 | 1.1787元 | 1.2637元 |
| 2026-07-06 | 1.1815元 | 1.2665元 |
| 2026-07-03 | 1.1830元 | 1.2680元 |
| 2026-07-02 | 1.1814元 | 1.2664元 |
| 2026-07-01 | 1.1886元 | 1.2736元 |
| 2026-06-30 | 1.1908元 | 1.2758元 |
| 2026-06-29 | 1.1863元 | 1.2713元 |
| 2026-06-26 | 1.1855元 | 1.2705元 |
| 2026-06-25 | 1.1913元 | 1.2763元 |
| 2026-06-24 | 1.1885元 | 1.2735元 |
| 2026-06-23 | 1.1851元 | 1.2701元 |
| 2026-06-22 | 1.1910元 | 1.2760元 |
| 2026-06-16 | 1.1820元 | 1.2670元 |
| 2026-06-15 | 1.1798元 | 1.2648元 |
| 2026-06-12 | 1.1719元 | 1.2569元 |
| 2026-06-11 | 1.1698元 | 1.2548元 |
| 2026-06-10 | 1.1712元 | 1.2562元 |
| 2026-06-09 | 1.1751元 | 1.2601元 |
| 2026-06-08 | 1.1702元 | 1.2552元 |
| 2026-06-05 | 1.1766元 | 1.2616元 |
| 2026-06-04 | 1.1809元 | 1.2659元 |
| 2026-06-03 | 1.1807元 | 1.2657元 |
| 2026-06-02 | 1.1793元 | 1.2643元 |
| 2026-06-01 | 1.1763元 | 1.2613元 |
| 2026-05-29 | 1.1790元 | 1.2640元 |
| 2026-05-28 | 1.1824元 | 1.2674元 |
| 2026-05-27 | 1.1801元 | 1.2651元 |
| 2026-05-26 | 1.1823元 | 1.2673元 |
| 2026-05-25 | 1.1829元 | 1.2679元 |
| 2026-05-22 | 1.1801元 | 1.2651元 |
| 2026-05-21 | 1.1754元 | 1.2604元 |
| 2026-05-20 | 1.1804元 | 1.2654元 |
| 2026-05-19 | 1.1795元 | 1.2645元 |
| 2026-05-18 | 1.1781元 | 1.2631元 |
| 2026-05-15 | 1.1783元 | 1.2633元 |