富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y (017260.jj ) 申 | 基金经理张子炎基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1885元 (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (821 / 1507) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)(006297) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y(017260) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 2026-01-13 | 0.03 元 | 3,415.74万 | 102.47万元 | 2.60% | 2.60% |
| 2025-01-09 | 2025-01-07 | 0.02 元 | 2,961.13万 | 59.22万元 | 1.82% | 1.82% |
| 2024-01-10 | 2024-01-08 | 0.015 元 | 2,577.00万 | 38.66万元 | 1.37% | 1.37% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |