富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y (017260.jj ) 申 | 基金经理张子炎基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1795元 (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (862 / 1477) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)(006297) |
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富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y(017260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.1795元 | 1.2645元 |
| 2026-05-18 | 1.1781元 | 1.2631元 |
| 2026-05-15 | 1.1783元 | 1.2633元 |
| 2026-05-14 | 1.1813元 | 1.2663元 |
| 2026-05-13 | 1.1854元 | 1.2704元 |
| 2026-05-12 | 1.1822元 | 1.2672元 |
| 2026-05-11 | 1.1824元 | 1.2674元 |
| 2026-05-08 | 1.1788元 | 1.2638元 |
| 2026-05-07 | 1.1788元 | 1.2638元 |
| 2026-05-06 | 1.1762元 | 1.2612元 |
| 2026-04-28 | 1.1690元 | 1.2540元 |
| 2026-04-27 | 1.1708元 | 1.2558元 |
| 2026-04-23 | 1.1705元 | 1.2555元 |
| 2026-04-22 | 1.1726元 | 1.2576元 |
| 2026-04-21 | 1.1698元 | 1.2548元 |
| 2026-04-20 | 1.1689元 | 1.2539元 |
| 2026-04-16 | 1.1664元 | 1.2514元 |
| 2026-04-15 | 1.1625元 | 1.2475元 |
| 2026-04-14 | 1.1632元 | 1.2482元 |
| 2026-04-13 | 1.1604元 | 1.2454元 |
| 2026-04-10 | 1.1600元 | 1.2450元 |
| 2026-04-09 | 1.1572元 | 1.2422元 |
| 2026-04-08 | 1.1579元 | 1.2429元 |
| 2026-04-07 | 1.1494元 | 1.2344元 |
| 2026-04-01 | 1.1516元 | 1.2366元 |
| 2026-03-31 | 1.1468元 | 1.2318元 |
| 2026-03-30 | 1.1498元 | 1.2348元 |
| 2026-03-27 | 1.1492元 | 1.2342元 |
| 2026-03-26 | 1.1466元 | 1.2316元 |
| 2026-03-25 | 1.1494元 | 1.2344元 |
| 2026-03-24 | 1.1450元 | 1.2300元 |
| 2026-03-23 | 1.1402元 | 1.2252元 |
| 2026-03-20 | 1.1492元 | 1.2342元 |
| 2026-03-19 | 1.1514元 | 1.2364元 |
| 2026-03-18 | 1.1569元 | 1.2419元 |
| 2026-03-17 | 1.1549元 | 1.2399元 |
| 2026-03-16 | 1.1583元 | 1.2433元 |
| 2026-03-13 | 1.1590元 | 1.2440元 |
| 2026-03-12 | 1.1608元 | 1.2458元 |
| 2026-03-11 | 1.1625元 | 1.2475元 |
| 2026-03-10 | 1.1622元 | 1.2472元 |
| 2026-03-09 | 1.1589元 | 1.2439元 |
| 2026-03-06 | 1.1614元 | 1.2464元 |
| 2026-03-05 | 1.1600元 | 1.2450元 |
| 2026-03-04 | 1.1584元 | 1.2434元 |
| 2026-03-03 | 1.1603元 | 1.2453元 |
| 2026-03-02 | 1.1663元 | 1.2513元 |
| 2026-02-27 | 1.1654元 | 1.2504元 |
| 2026-02-26 | 1.1648元 | 1.2498元 |
| 2026-02-25 | 1.1658元 | 1.2508元 |