富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y (017260.jj ) 申 | 基金经理张子炎基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1647元 (2026-09-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (781 / 1636) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A |
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富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y(017260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1647元 | 1.2497元 |
| 2026-09-11 | 1.1651元 | 1.2501元 |
| 2026-09-10 | 1.1678元 | 1.2528元 |
| 2026-09-09 | 1.1693元 | 1.2543元 |
| 2026-09-08 | 1.1690元 | 1.2540元 |
| 2026-09-07 | 1.1691元 | 1.2541元 |
| 2026-09-04 | 1.1677元 | 1.2527元 |
| 2026-09-03 | 1.1685元 | 1.2535元 |
| 2026-09-02 | 1.1673元 | 1.2523元 |
| 2026-09-01 | 1.1704元 | 1.2554元 |
| 2026-08-31 | 1.1716元 | 1.2566元 |
| 2026-08-28 | 1.1714元 | 1.2564元 |
| 2026-08-27 | 1.1722元 | 1.2572元 |
| 2026-08-26 | 1.1698元 | 1.2548元 |
| 2026-08-25 | 1.1688元 | 1.2538元 |
| 2026-08-24 | 1.1687元 | 1.2537元 |
| 2026-08-21 | 1.1715元 | 1.2565元 |
| 2026-08-20 | 1.1703元 | 1.2553元 |
| 2026-08-19 | 1.1688元 | 1.2538元 |
| 2026-08-18 | 1.1767元 | 1.2617元 |
| 2026-08-17 | 1.1770元 | 1.2620元 |
| 2026-08-14 | 1.1717元 | 1.2567元 |
| 2026-08-13 | 1.1706元 | 1.2556元 |
| 2026-08-12 | 1.1719元 | 1.2569元 |
| 2026-08-11 | 1.1702元 | 1.2552元 |
| 2026-08-10 | 1.1714元 | 1.2564元 |
| 2026-08-07 | 1.1707元 | 1.2557元 |
| 2026-08-06 | 1.1669元 | 1.2519元 |
| 2026-08-05 | 1.1660元 | 1.2510元 |
| 2026-08-04 | 1.1614元 | 1.2464元 |
| 2026-08-03 | 1.1565元 | 1.2415元 |
| 2026-07-31 | 1.1588元 | 1.2438元 |
| 2026-07-30 | 1.1552元 | 1.2402元 |
| 2026-07-28 | 1.1588元 | 1.2438元 |
| 2026-07-27 | 1.1665元 | 1.2515元 |
| 2026-07-24 | 1.1619元 | 1.2469元 |
| 2026-07-23 | 1.1658元 | 1.2508元 |
| 2026-07-22 | 1.1659元 | 1.2509元 |
| 2026-07-21 | 1.1679元 | 1.2529元 |
| 2026-07-20 | 1.1588元 | 1.2438元 |
| 2026-07-17 | 1.1605元 | 1.2455元 |
| 2026-07-16 | 1.1705元 | 1.2555元 |
| 2026-07-15 | 1.1745元 | 1.2595元 |
| 2026-07-14 | 1.1766元 | 1.2616元 |
| 2026-07-13 | 1.1713元 | 1.2563元 |
| 2026-07-10 | 1.1778元 | 1.2628元 |
| 2026-07-09 | 1.1828元 | 1.2678元 |
| 2026-07-08 | 1.1761元 | 1.2611元 |
| 2026-07-07 | 1.1787元 | 1.2637元 |
| 2026-07-06 | 1.1815元 | 1.2665元 |