富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y (017260.jj ) 申 | 基金经理张子炎基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1761元 (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (821 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)(006297) |
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富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y(017260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1761元 | 1.2611元 |
| 2026-07-07 | 1.1787元 | 1.2637元 |
| 2026-07-06 | 1.1815元 | 1.2665元 |
| 2026-07-03 | 1.1830元 | 1.2680元 |
| 2026-07-02 | 1.1814元 | 1.2664元 |
| 2026-07-01 | 1.1886元 | 1.2736元 |
| 2026-06-30 | 1.1908元 | 1.2758元 |
| 2026-06-29 | 1.1863元 | 1.2713元 |
| 2026-06-26 | 1.1855元 | 1.2705元 |
| 2026-06-25 | 1.1913元 | 1.2763元 |
| 2026-06-24 | 1.1885元 | 1.2735元 |
| 2026-06-23 | 1.1851元 | 1.2701元 |
| 2026-06-22 | 1.1910元 | 1.2760元 |
| 2026-06-16 | 1.1820元 | 1.2670元 |
| 2026-06-15 | 1.1798元 | 1.2648元 |
| 2026-06-12 | 1.1719元 | 1.2569元 |
| 2026-06-11 | 1.1698元 | 1.2548元 |
| 2026-06-10 | 1.1712元 | 1.2562元 |
| 2026-06-09 | 1.1751元 | 1.2601元 |
| 2026-06-08 | 1.1702元 | 1.2552元 |
| 2026-06-05 | 1.1766元 | 1.2616元 |
| 2026-06-04 | 1.1809元 | 1.2659元 |
| 2026-06-03 | 1.1807元 | 1.2657元 |
| 2026-06-02 | 1.1793元 | 1.2643元 |
| 2026-06-01 | 1.1763元 | 1.2613元 |
| 2026-05-29 | 1.1790元 | 1.2640元 |
| 2026-05-28 | 1.1824元 | 1.2674元 |
| 2026-05-27 | 1.1801元 | 1.2651元 |
| 2026-05-26 | 1.1823元 | 1.2673元 |
| 2026-05-25 | 1.1829元 | 1.2679元 |
| 2026-05-22 | 1.1801元 | 1.2651元 |
| 2026-05-21 | 1.1754元 | 1.2604元 |
| 2026-05-20 | 1.1804元 | 1.2654元 |
| 2026-05-19 | 1.1795元 | 1.2645元 |
| 2026-05-18 | 1.1781元 | 1.2631元 |
| 2026-05-15 | 1.1783元 | 1.2633元 |
| 2026-05-14 | 1.1813元 | 1.2663元 |
| 2026-05-13 | 1.1854元 | 1.2704元 |
| 2026-05-12 | 1.1822元 | 1.2672元 |
| 2026-05-11 | 1.1824元 | 1.2674元 |
| 2026-05-08 | 1.1788元 | 1.2638元 |
| 2026-05-07 | 1.1788元 | 1.2638元 |
| 2026-05-06 | 1.1762元 | 1.2612元 |
| 2026-04-28 | 1.1690元 | 1.2540元 |
| 2026-04-27 | 1.1708元 | 1.2558元 |
| 2026-04-23 | 1.1705元 | 1.2555元 |
| 2026-04-22 | 1.1726元 | 1.2576元 |
| 2026-04-21 | 1.1698元 | 1.2548元 |
| 2026-04-20 | 1.1689元 | 1.2539元 |
| 2026-04-16 | 1.1664元 | 1.2514元 |