富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y (017260.jj ) 申 | 基金经理张子炎基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1679元 (2026-07-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (807 / 1568) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)(006297) |
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富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y(017260) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.19元 | 4,589.24万 | 3,853.92万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 4,352.23万 | 3,795.11万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 4,006.32万 | 3,415.74万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 3,740.44万 | 3,201.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 3,632.04万 | 3,218.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 3,538.49万 | 3,179.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 3,325.94万 | 2,961.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 3,056.42万 | 2,784.39万元 | -- |