建信优享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(017257) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0853元 | 1.1023元 |
| 2026-06-02 | 1.0861元 | 1.1031元 |
| 2026-06-01 | 1.0836元 | 1.1006元 |
| 2026-05-29 | 1.0868元 | 1.1038元 |
| 2026-05-28 | 1.0870元 | 1.1040元 |
| 2026-05-27 | 1.0875元 | 1.1045元 |
| 2026-05-26 | 1.0905元 | 1.1075元 |
| 2026-05-25 | 1.0897元 | 1.1067元 |
| 2026-05-22 | 1.0872元 | 1.1042元 |
| 2026-05-21 | 1.0835元 | 1.1005元 |
| 2026-05-20 | 1.0854元 | 1.1024元 |
| 2026-05-19 | 1.0835元 | 1.1005元 |
| 2026-05-18 | 1.0818元 | 1.0988元 |
| 2026-05-15 | 1.0847元 | 1.1017元 |
| 2026-05-14 | 1.0881元 | 1.1051元 |
| 2026-05-13 | 1.0933元 | 1.1103元 |
| 2026-05-12 | 1.0926元 | 1.1096元 |
| 2026-05-11 | 1.0934元 | 1.1104元 |
| 2026-05-08 | 1.0913元 | 1.1083元 |
| 2026-05-07 | 1.0929元 | 1.1099元 |
| 2026-05-06 | 1.0902元 | 1.1072元 |
| 2026-04-28 | 1.0852元 | 1.1022元 |
| 2026-04-27 | 1.0863元 | 1.1033元 |
| 2026-04-23 | 1.0869元 | 1.1039元 |
| 2026-04-22 | 1.0922元 | 1.1092元 |
| 2026-04-21 | 1.0902元 | 1.1072元 |
| 2026-04-20 | 1.0903元 | 1.1073元 |
| 2026-04-16 | 1.0889元 | 1.1059元 |
| 2026-04-15 | 1.0867元 | 1.1037元 |
| 2026-04-14 | 1.0830元 | 1.1000元 |
| 2026-04-13 | 1.0798元 | 1.0968元 |
| 2026-04-10 | 1.0801元 | 1.0971元 |
| 2026-04-09 | 1.0788元 | 1.0958元 |
| 2026-04-08 | 1.0807元 | 1.0977元 |
| 2026-04-07 | 1.0722元 | 1.0892元 |
| 2026-04-01 | 1.0749元 | 1.0919元 |
| 2026-03-31 | 1.0678元 | 1.0848元 |
| 2026-03-30 | 1.0702元 | 1.0872元 |
| 2026-03-27 | 1.0682元 | 1.0852元 |
| 2026-03-26 | 1.0649元 | 1.0819元 |
| 2026-03-25 | 1.0692元 | 1.0862元 |
| 2026-03-24 | 1.0635元 | 1.0805元 |
| 2026-03-23 | 1.0579元 | 1.0749元 |
| 2026-03-20 | 1.0680元 | 1.0850元 |
| 2026-03-19 | 1.0728元 | 1.0898元 |
| 2026-03-18 | 1.0788元 | 1.0958元 |
| 2026-03-17 | 1.0758元 | 1.0928元 |
| 2026-03-16 | 1.0789元 | 1.0959元 |
| 2026-03-13 | 1.0781元 | 1.0951元 |
| 2026-03-12 | 1.0816元 | 1.0986元 |