建信优享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(017257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0960元 | 1.1130元 |
| 2026-07-14 | 1.0953元 | 1.1123元 |
| 2026-07-13 | 1.0912元 | 1.1082元 |
| 2026-07-10 | 1.0983元 | 1.1153元 |
| 2026-07-09 | 1.1016元 | 1.1186元 |
| 2026-07-08 | 1.0952元 | 1.1122元 |
| 2026-07-07 | 1.0967元 | 1.1137元 |
| 2026-07-06 | 1.1025元 | 1.1195元 |
| 2026-07-03 | 1.1006元 | 1.1176元 |
| 2026-07-02 | 1.0973元 | 1.1143元 |
| 2026-07-01 | 1.1045元 | 1.1215元 |
| 2026-06-30 | 1.1041元 | 1.1211元 |
| 2026-06-29 | 1.1034元 | 1.1204元 |
| 2026-06-26 | 1.0961元 | 1.1131元 |
| 2026-06-25 | 1.1006元 | 1.1176元 |
| 2026-06-24 | 1.0981元 | 1.1151元 |
| 2026-06-23 | 1.0908元 | 1.1078元 |
| 2026-06-22 | 1.0942元 | 1.1112元 |
| 2026-06-16 | 1.0870元 | 1.1040元 |
| 2026-06-15 | 1.0867元 | 1.1037元 |
| 2026-06-12 | 1.0792元 | 1.0962元 |
| 2026-06-11 | 1.0760元 | 1.0930元 |
| 2026-06-10 | 1.0753元 | 1.0923元 |
| 2026-06-09 | 1.0776元 | 1.0946元 |
| 2026-06-08 | 1.0738元 | 1.0908元 |
| 2026-06-05 | 1.0800元 | 1.0970元 |
| 2026-06-04 | 1.0852元 | 1.1022元 |
| 2026-06-03 | 1.0853元 | 1.1023元 |
| 2026-06-02 | 1.0861元 | 1.1031元 |
| 2026-06-01 | 1.0836元 | 1.1006元 |
| 2026-05-29 | 1.0868元 | 1.1038元 |
| 2026-05-28 | 1.0870元 | 1.1040元 |
| 2026-05-27 | 1.0875元 | 1.1045元 |
| 2026-05-26 | 1.0905元 | 1.1075元 |
| 2026-05-25 | 1.0897元 | 1.1067元 |
| 2026-05-22 | 1.0872元 | 1.1042元 |
| 2026-05-21 | 1.0835元 | 1.1005元 |
| 2026-05-20 | 1.0854元 | 1.1024元 |
| 2026-05-19 | 1.0835元 | 1.1005元 |
| 2026-05-18 | 1.0818元 | 1.0988元 |
| 2026-05-15 | 1.0847元 | 1.1017元 |
| 2026-05-14 | 1.0881元 | 1.1051元 |
| 2026-05-13 | 1.0933元 | 1.1103元 |
| 2026-05-12 | 1.0926元 | 1.1096元 |
| 2026-05-11 | 1.0934元 | 1.1104元 |
| 2026-05-08 | 1.0913元 | 1.1083元 |
| 2026-05-07 | 1.0929元 | 1.1099元 |
| 2026-05-06 | 1.0902元 | 1.1072元 |
| 2026-04-28 | 1.0852元 | 1.1022元 |
| 2026-04-27 | 1.0863元 | 1.1033元 |