建信优享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y (017257.jj ) 申	基金经理姜华王志鹏刘琛基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-24总资产规模2,559.96万元 (2025-12-31) 基金净值1.0830元 (2026-04-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (1153 / 1411)
相关基金:	主从基金: 建信优享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A
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建信优享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(017257) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-10-22

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-10-24	2025-10-22	0.01 元	2,295.78万	22.96万元	0.92%	0.92%
2023-04-19	2023-04-17	0.007 元	2,041.69万	14.29万元	0.66%	0.66%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。