建信优享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(017257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0922元 | 1.1092元 |
| 2026-04-21 | 1.0902元 | 1.1072元 |
| 2026-04-20 | 1.0903元 | 1.1073元 |
| 2026-04-16 | 1.0889元 | 1.1059元 |
| 2026-04-15 | 1.0867元 | 1.1037元 |
| 2026-04-14 | 1.0830元 | 1.1000元 |
| 2026-04-13 | 1.0798元 | 1.0968元 |
| 2026-04-10 | 1.0801元 | 1.0971元 |
| 2026-04-09 | 1.0788元 | 1.0958元 |
| 2026-04-08 | 1.0807元 | 1.0977元 |
| 2026-04-07 | 1.0722元 | 1.0892元 |
| 2026-04-01 | 1.0749元 | 1.0919元 |
| 2026-03-31 | 1.0678元 | 1.0848元 |
| 2026-03-30 | 1.0702元 | 1.0872元 |
| 2026-03-27 | 1.0682元 | 1.0852元 |
| 2026-03-26 | 1.0649元 | 1.0819元 |
| 2026-03-25 | 1.0692元 | 1.0862元 |
| 2026-03-24 | 1.0635元 | 1.0805元 |
| 2026-03-23 | 1.0579元 | 1.0749元 |
| 2026-03-20 | 1.0680元 | 1.0850元 |
| 2026-03-19 | 1.0728元 | 1.0898元 |
| 2026-03-18 | 1.0788元 | 1.0958元 |
| 2026-03-17 | 1.0758元 | 1.0928元 |
| 2026-03-16 | 1.0789元 | 1.0959元 |
| 2026-03-13 | 1.0781元 | 1.0951元 |
| 2026-03-12 | 1.0816元 | 1.0986元 |
| 2026-03-11 | 1.0852元 | 1.1022元 |
| 2026-03-10 | 1.0882元 | 1.1052元 |
| 2026-03-09 | 1.0844元 | 1.1014元 |
| 2026-03-06 | 1.0871元 | 1.1041元 |
| 2026-03-05 | 1.0862元 | 1.1032元 |
| 2026-03-04 | 1.0825元 | 1.0995元 |
| 2026-03-03 | 1.0853元 | 1.1023元 |
| 2026-03-02 | 1.0963元 | 1.1133元 |
| 2026-02-27 | 1.0976元 | 1.1146元 |
| 2026-02-26 | 1.0965元 | 1.1135元 |
| 2026-02-25 | 1.0979元 | 1.1149元 |
| 2026-02-24 | 1.0974元 | 1.1144元 |
| 2026-02-11 | 1.0974元 | 1.1144元 |
| 2026-02-10 | 1.0983元 | 1.1153元 |
| 2026-02-09 | 1.0946元 | 1.1116元 |
| 2026-02-06 | 1.0888元 | 1.1058元 |
| 2026-02-05 | 1.0885元 | 1.1055元 |
| 2026-02-04 | 1.0915元 | 1.1085元 |
| 2026-02-03 | 1.0922元 | 1.1092元 |
| 2026-02-02 | 1.0878元 | 1.1048元 |
| 2026-01-30 | 1.0954元 | 1.1124元 |
| 2026-01-29 | 1.0996元 | 1.1166元 |
| 2026-01-28 | 1.1004元 | 1.1174元 |
| 2026-01-27 | 1.0983元 | 1.1153元 |