易方达汇智稳健养老一年持有混合（FOF）Y(017255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2025-12-10 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2025-12-09 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2025-12-08 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2025-12-05 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2025-12-04 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2025-12-03 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2025-12-02 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2025-12-01 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2025-11-28 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2025-11-27 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2025-11-26 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2025-11-25 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2025-11-24 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2025-11-21 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2025-11-20 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2025-11-19 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2025-11-18 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2025-11-17 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2025-11-14 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2025-11-13 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2025-11-12 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2025-11-11 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2025-11-10 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2025-11-07 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2025-11-06 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2025-11-05 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2025-11-04 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2025-11-03 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2025-10-31 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2025-10-30 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2025-10-29 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2025-10-28 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2025-10-27 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2025-10-24 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2025-10-22 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2025-10-20 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2025-10-17 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2025-10-16 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2025-10-15 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2025-10-13 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2025-10-10 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2025-10-09 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2025-09-30 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2025-09-29 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2025-09-26 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2025-09-25 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2025-09-24 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2025-09-23 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2025-09-22 | 1.2518元 | 1.2518元 |