易方达汇智稳健养老一年持有混合（FOF）Y(017255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-07-07 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-07-06 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-07-03 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-07-02 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-07-01 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-06-30 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-06-29 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-06-26 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-06-25 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-06-24 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-06-23 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-06-22 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-06-16 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-06-15 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-06-12 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-06-11 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-06-10 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-06-09 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-06-08 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-06-05 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-06-04 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-06-03 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-06-02 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-06-01 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-05-29 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-05-28 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-05-27 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-05-26 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-05-25 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-05-22 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-05-21 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-05-20 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-05-19 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-05-18 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-05-15 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-05-14 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-05-13 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-05-12 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-05-11 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-05-08 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-05-07 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-05-06 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-04-28 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-04-27 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-04-23 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-04-22 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-04-21 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-04-20 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-04-16 | 1.2668元 | 1.2668元 |