鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y(017239) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-02-04 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-02-03 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-02-02 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-01-30 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-01-29 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-01-28 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-01-27 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-01-26 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-01-23 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-01-22 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-01-21 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-01-20 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-01-19 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-01-16 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-01-15 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-01-14 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-01-13 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-01-12 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-01-09 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-01-08 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-01-07 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-01-06 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-01-05 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2025-12-29 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2025-12-26 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2025-12-25 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2025-12-24 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2025-12-23 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2025-12-22 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-12-19 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2025-12-18 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2025-12-17 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-12-16 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2025-12-15 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2025-12-12 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2025-12-11 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2025-12-10 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2025-12-09 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2025-12-08 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2025-12-05 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-12-04 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-12-03 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2025-12-02 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2025-12-01 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-11-28 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2025-11-27 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-11-26 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2025-11-25 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-11-24 | 1.1357元 | 1.1357元 |