鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y(017239) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2025-12-17 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-12-16 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2025-12-15 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2025-12-12 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2025-12-11 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2025-12-10 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2025-12-09 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2025-12-08 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2025-12-05 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-12-04 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-12-03 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2025-12-02 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2025-12-01 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-11-28 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2025-11-27 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-11-26 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2025-11-25 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-11-24 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-11-21 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2025-11-20 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-11-19 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2025-11-18 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2025-11-17 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2025-11-14 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2025-11-13 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2025-11-12 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2025-11-11 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-11-10 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2025-11-07 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2025-11-06 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2025-11-05 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2025-11-04 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-11-03 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2025-10-31 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-10-30 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2025-10-29 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2025-10-28 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2025-10-27 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-10-24 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-10-22 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2025-10-20 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2025-10-17 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2025-10-16 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-10-15 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-10-13 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2025-10-10 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2025-10-09 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-09-30 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2025-09-29 | 1.1450元 | 1.1450元 |