鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y(017239) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-04-20 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-04-16 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-04-15 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-04-14 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-04-13 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-04-10 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-04-09 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-04-08 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-04-07 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-04-01 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-03-31 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-03-30 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-03-27 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-03-26 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-03-25 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-03-24 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-03-23 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-03-20 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-03-19 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-03-18 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-03-17 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-03-16 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-03-13 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-03-12 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-03-11 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-03-10 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-03-09 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-03-06 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-03-05 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-03-04 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-03-03 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-03-02 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-02-27 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-02-26 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-02-25 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-02-24 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-02-11 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-02-10 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-02-09 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-02-06 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-02-05 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-02-04 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-02-03 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-02-02 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-01-30 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-01-29 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-01-28 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-01-27 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-01-26 | 1.1885元 | 1.1885元 |