鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y(017239) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 2,180.95万 | 1,895.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1,134.43万 | 987.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 811.69万 | 795.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 770.01万 | 777.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 390.15万 | 398.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 312.85万 | 335.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 298.82万 | 318.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 284.24万 | 307.75万元 | -- |