鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y(017239) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-07-14 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-07-13 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-07-10 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-07-09 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-07-08 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-07-07 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-07-06 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-07-03 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-07-02 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-07-01 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-06-30 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-06-29 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-06-26 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-06-25 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-06-24 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-06-23 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-06-22 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-06-16 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-06-15 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-06-12 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-06-11 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-06-10 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-06-09 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-06-08 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-06-05 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-06-04 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-06-03 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-06-02 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-06-01 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-05-29 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-05-28 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-05-27 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-05-26 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-05-25 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-05-22 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-05-21 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-05-20 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-05-19 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-05-18 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-05-15 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-05-14 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-05-13 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-05-12 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-05-11 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-05-08 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-05-07 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-05-06 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-04-28 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-04-27 | 1.1899元 | 1.1899元 |