鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y(017239) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-06-02 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-06-01 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-05-29 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-05-28 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-05-27 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-05-26 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-05-25 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-05-22 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-05-21 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-05-20 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-05-19 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-05-18 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-05-15 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-05-14 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-05-13 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-05-12 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-05-11 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-05-08 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-05-07 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-05-06 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-04-28 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-04-27 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-04-23 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-04-22 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-04-21 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-04-20 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-04-16 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-04-15 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-04-14 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-04-13 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-04-10 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-04-09 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-04-08 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-04-07 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-04-01 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-03-31 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-03-30 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-03-27 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-03-26 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-03-25 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-03-24 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-03-23 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-03-20 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-03-19 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-03-18 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-03-17 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-03-16 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-03-13 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-03-12 | 1.1931元 | 1.1931元 |