创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）(017238) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 2,485.39万 | 2,202.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 2,227.71万 | 2,200.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 2,150.17万 | 2,200.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 2,152.14万 | 2,200.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2,118.35万 | 2,199.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 2,126.68万 | 2,199.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,124.51万 | 2,189.54万元 | -- |