创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）(017238) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.79万元 | 0.50% | 1.07万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 9.43万元 | 0.50% | 2.11万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 4.33万元 | 0.50% | 1.05万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-04 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-03-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 4.48万元 | 0.50% | 1.45万元 | 0.10% |