创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）(017238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-02-03 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-02-02 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-01-30 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-01-29 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-01-28 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-01-27 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-01-26 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-01-23 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-01-22 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-01-21 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-01-20 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-01-19 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-01-16 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-01-15 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-01-14 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-01-13 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-01-12 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-01-09 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-01-08 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-01-07 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-01-06 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-01-05 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-12-29 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-12-26 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-12-25 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2025-12-24 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2025-12-23 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-12-22 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2025-12-19 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-12-18 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2025-12-17 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-12-16 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-12-15 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-12-12 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-12-11 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2025-12-10 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-12-09 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-12-08 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-12-05 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-12-04 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-12-03 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-02 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2025-12-01 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-11-28 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-11-27 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-11-26 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-11-25 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-11-24 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-11-21 | 1.0566元 | 1.0566元 |