创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）(017238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-12-15 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-12-12 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-12-11 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2025-12-10 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-12-09 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-12-08 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-12-05 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-12-04 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-12-03 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-02 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2025-12-01 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-11-28 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-11-27 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-11-26 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-11-25 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-11-24 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-11-21 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-11-20 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-11-19 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-11-18 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2025-11-17 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-11-14 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-11-13 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-11-12 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-11-11 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-11-10 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-11-07 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2025-11-06 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-11-05 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-11-04 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-11-03 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2025-10-31 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-10-30 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-10-29 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-10-28 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-10-27 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-10-24 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2025-10-22 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2025-10-20 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-10-17 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-10-16 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-10-15 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2025-10-13 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-10-10 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2025-10-09 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2025-09-30 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2025-09-29 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-09-26 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-09-25 | 1.1198元 | 1.1198元 |