创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）(017238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-04-15 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-04-14 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-04-13 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-04-10 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-04-09 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-04-08 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-04-07 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-04-01 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-03-31 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-03-30 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-03-27 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-03-26 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-03-25 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-03-24 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-03-23 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-03-20 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-03-19 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-03-18 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-03-17 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-03-16 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-03-13 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-03-12 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-03-11 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-03-10 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-03-09 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-03-06 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-03-05 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-03-04 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-03-03 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-03-02 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-02-27 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-02-26 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-02-25 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-02-24 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-02-11 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-02-10 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-02-09 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-02-06 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-02-05 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-02-04 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-02-03 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-02-02 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-01-30 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-01-29 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-01-28 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-01-27 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-01-26 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-01-23 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-01-22 | 1.1018元 | 1.1018元 |