南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y (017236.jj ) 申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3126元 (2026-01-21) 基金经理黄俊管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (860 / 1354) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）C 、南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）A |
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南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(017236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-01-20 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-01-19 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-01-16 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-01-15 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-01-14 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-01-13 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-01-12 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-01-09 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-01-08 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-01-07 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-01-06 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-01-05 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2025-12-29 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2025-12-26 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2025-12-25 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2025-12-24 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2025-12-23 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2025-12-22 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2025-12-19 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2025-12-18 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2025-12-17 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2025-12-16 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2025-12-15 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2025-12-12 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2025-12-11 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2025-12-10 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2025-12-09 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2025-12-08 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2025-12-05 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2025-12-04 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2025-12-03 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2025-12-02 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2025-12-01 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2025-11-28 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2025-11-27 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2025-11-26 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2025-11-25 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2025-11-24 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2025-11-21 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2025-11-20 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2025-11-19 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2025-11-18 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2025-11-17 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2025-11-14 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2025-11-13 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2025-11-12 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2025-11-11 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2025-11-10 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2025-11-07 | 1.3019元 | 1.3019元 |