南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y (017236.jj ) 申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3047元 (2025-12-24) 基金经理黄俊管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (752 / 1320) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）C 、南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）A |
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南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(017236) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 8,532.86万 | 6,591.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 7,794.59万 | 6,119.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 6,578.37万 | 5,378.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 4,164.21万 | 3,410.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,404.19万 | 1,240.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 1,403.74万 | 1,244.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,412.30万 | 1,264.03万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 1,338.22万 | 1,200.30万元 | -- |