南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y (017236.jj ) 申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3010元 (2025-12-22) 基金经理黄俊管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (755 / 1319) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）C 、南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）A |
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南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(017236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2025-12-19 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2025-12-18 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2025-12-17 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2025-12-16 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2025-12-15 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2025-12-12 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2025-12-11 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2025-12-10 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2025-12-09 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2025-12-08 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2025-12-05 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2025-12-04 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2025-12-03 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2025-12-02 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2025-12-01 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2025-11-28 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2025-11-27 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2025-11-26 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2025-11-25 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2025-11-24 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2025-11-21 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2025-11-20 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2025-11-19 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2025-11-18 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2025-11-17 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2025-11-14 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2025-11-13 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2025-11-12 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2025-11-11 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2025-11-10 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2025-11-07 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2025-11-06 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2025-11-05 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2025-11-04 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2025-11-03 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2025-10-31 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2025-10-30 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2025-10-29 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2025-10-28 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2025-10-27 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2025-10-24 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2025-10-22 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2025-10-20 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2025-10-17 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2025-10-16 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2025-10-15 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2025-10-13 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2025-10-10 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2025-10-09 | 1.2981元 | 1.2981元 |