南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y (017236.jj ) 申 | 基金经理黄俊基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3075元 (2026-08-27) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (871 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）A 、南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）C |
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南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(017236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-08-26 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-08-25 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-08-24 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-08-21 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-08-20 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-08-19 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-08-18 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-08-17 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-08-14 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-08-13 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-08-12 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-08-11 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-08-10 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-08-07 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-08-06 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-08-05 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-08-04 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-08-03 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-07-31 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-07-30 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-07-28 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-07-27 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-07-24 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-07-23 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-07-22 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-07-21 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-07-20 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-07-17 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-07-16 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-07-15 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-07-14 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-07-13 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-07-10 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-07-09 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-07-08 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-07-07 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-07-06 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-07-03 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-07-02 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-07-01 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-06-30 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-06-29 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-06-26 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-06-25 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-06-24 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-06-23 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-06-22 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-06-16 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-06-15 | 1.2974元 | 1.2974元 |