南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y (017236.jj ) 申 | 基金经理黄俊基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2873元 (2026-07-01) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (971 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）C 、南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）(007159) |
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南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(017236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-06-30 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-06-29 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-06-26 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-06-25 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-06-24 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-06-23 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-06-22 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-06-16 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-06-15 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-06-12 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-06-11 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-06-10 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-06-09 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-06-08 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-06-05 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-06-04 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-06-03 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-06-02 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-06-01 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-05-29 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-05-28 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-05-27 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-05-26 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-05-25 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-05-22 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-05-21 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-05-20 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-05-19 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-05-18 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-05-15 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-05-14 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-05-13 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-05-12 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-05-11 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-05-08 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-05-07 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-05-06 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-04-28 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-04-27 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-04-23 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-04-22 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-04-21 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-04-20 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-04-16 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-04-15 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-04-14 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-04-13 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-04-10 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-04-09 | 1.2941元 | 1.2941元 |