南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y (017236.jj ) 申 | 基金经理黄俊基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3290元 (2026-05-13) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (873 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）C 、南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）(007159) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(017236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-05-12 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-05-11 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-05-08 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-05-07 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-05-06 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-04-28 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-04-27 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-04-23 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-04-22 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-04-21 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-04-20 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-04-16 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-04-15 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-04-14 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-04-13 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-04-10 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-04-09 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-04-08 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-04-07 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-04-01 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-03-31 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-03-30 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-03-27 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-03-26 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-03-25 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-03-24 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-03-23 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-03-20 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-03-19 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-03-18 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-03-17 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-03-16 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-03-13 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-03-12 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-03-11 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-03-10 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-03-09 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-03-06 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-03-05 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-03-04 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-03-03 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-03-02 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-02-27 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-02-26 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-02-25 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-02-24 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-02-11 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-02-10 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-02-09 | 1.3179元 | 1.3179元 |