南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y (017236.jj ) 申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3122元 (2026-02-04) 基金经理黄俊管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (853 / 1377) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）C 、南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）A |
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南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(017236) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 711.16万 | 4.52% |
| (其中) 股票 | 711.16万 | 4.52% | |
| 2 | 基金投资 | 1.34亿 | 85.24% |
| 3 | 固定收益投资 | 787.93万 | 5.01% |
| (其中) 债券 | 787.93万 | 5.01% | |
| 4 | 返售型金融资产 | -723.00 | -0.0005% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 307.04万 | 1.95% |
| 6 | 其他资产 | 516.56万 | 3.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 519.30万 | 3.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57.32万 | 0.36% |
| 采矿业 | 43.10万 | 0.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36.90万 | 0.23% |
| 租赁和商务服务业 | 12.12万 | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.67万 | 0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.91万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 2,945.00 | 0.002% |
| 金融业 | 2,224.00 | 0.001% |
| 科学研究和技术服务业 | 761.00 | 0.0005% |
| 建筑业 | 520.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.15%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 15.63万 | 0.10% |
| 非必需消费品 | 6.78万 | 0.04% |
| 通讯 | 1.77万 | 0.01% |
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