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公告
宝盈价值成长混合C
(017231.jj )
宝盈基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-06-07
总资产规模
4,409.13万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.2479
元
(
2026-01-15
)
基金经理
李巍宇
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
14.80%
(1403 / 8996)
相关基金:
主从基金:
宝盈价值成长混合A
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宝盈价值成长混合C(017231) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.18
元
4,409.13万
3,752.45万
元
--
2025-06-30
1.05
元
9,776.93万
9,295.42万
元
--
2025-03-31
1.10
元
1.20亿
1.09亿
元
--
2024-12-31
1.11
元
1.34亿
1.21亿
元
--
2024-09-30
1.11
元
3.21亿
2.88亿
元
--