宝盈价值成长混合C(017231) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.19元 | 2,163.74万 | 1,817.35万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.24元 | 2,903.94万 | 2,346.80万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 3,563.78万 | 2,908.97万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 4,409.13万 | 3,752.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 9,776.93万 | 9,295.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1.20亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 1.34亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 3.21亿 | 2.88亿元 | -- |