宝盈价值成长混合C(017231) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,844.39万 | 87.26% |
| (其中) 股票 | 5,844.39万 | 87.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 431.96万 | 6.45% |
| 3 | 其他资产 | 421.47万 | 6.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,378.50万 | 35.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 545.10万 | 8.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 264.10万 | 3.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,519.00 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.66%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 945.59万 | 14.12% |
| 工业 | 895.66万 | 13.37% |
| 信息科技 | 507.41万 | 7.58% |
| 原材料 | 307.78万 | 4.60% |
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