宝盈价值成长混合C(017231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-09-10 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-09-09 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-09-08 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-09-07 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-09-04 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-09-03 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-09-02 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-09-01 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-08-31 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-08-28 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-08-27 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-08-26 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-08-25 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-08-24 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-08-21 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-08-20 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-08-19 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-08-18 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-08-17 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-08-14 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-08-13 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-08-12 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-08-11 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-08-10 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-08-07 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-08-06 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-08-05 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-08-04 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-08-03 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-07-31 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-07-30 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-07-29 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-07-28 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-07-27 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-07-24 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-07-23 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-07-22 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-07-21 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-07-20 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-07-17 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-07-16 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-07-15 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-07-14 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-07-13 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-07-10 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-07-09 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-07-08 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-07-07 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-07-06 | 1.2373元 | 1.2373元 |