宝盈价值成长混合C(017231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-01-14 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-01-13 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-01-12 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-01-09 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-01-08 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-01-07 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-01-06 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-01-05 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2025-12-31 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2025-12-30 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2025-12-29 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2025-12-26 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2025-12-25 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2025-12-24 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2025-12-23 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2025-12-22 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2025-12-19 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2025-12-18 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2025-12-17 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2025-12-16 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2025-12-15 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2025-12-12 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2025-12-11 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2025-12-10 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2025-12-09 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2025-12-08 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2025-12-05 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2025-12-04 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2025-12-03 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2025-12-02 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2025-12-01 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2025-11-28 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2025-11-27 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2025-11-26 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2025-11-25 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2025-11-24 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2025-11-21 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2025-11-20 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2025-11-19 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2025-11-18 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2025-11-17 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2025-11-14 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2025-11-13 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2025-11-12 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2025-11-11 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2025-11-10 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2025-11-07 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2025-11-06 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2025-11-05 | 1.2351元 | 1.2351元 |