宝盈价值成长混合C(017231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-02-27 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-02-26 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-02-25 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-02-24 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-02-13 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-02-12 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-02-11 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-02-10 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-02-09 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-02-06 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-02-05 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-02-04 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-02-03 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-02-02 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-01-30 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-01-29 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-01-28 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-01-27 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-01-26 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-01-23 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-01-22 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-01-21 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-01-20 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-01-19 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-01-16 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-01-15 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-01-14 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-01-13 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-01-12 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-01-09 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-01-08 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-01-07 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-01-06 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-01-05 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2025-12-31 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2025-12-30 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2025-12-29 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2025-12-26 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2025-12-25 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2025-12-24 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2025-12-23 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2025-12-22 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2025-12-19 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2025-12-18 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2025-12-17 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2025-12-16 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2025-12-15 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2025-12-12 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2025-12-11 | 1.1969元 | 1.1969元 |