宝盈价值成长混合C (017231.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理李巍宇基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1881元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率8.60% (3123 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈价值成长混合(017230) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈价值成长混合C(017231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-07-09 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-07-08 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-07-07 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-07-06 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-07-03 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-07-02 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-07-01 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-06-30 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-06-29 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-06-26 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-06-25 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-06-24 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-06-23 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-06-22 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-06-18 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-06-17 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-06-16 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-06-15 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-06-12 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-06-11 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-06-10 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-06-09 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-06-08 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-06-05 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-06-04 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-06-03 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-06-02 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-06-01 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-05-29 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-05-28 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-05-27 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-05-26 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-05-25 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-05-22 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-05-21 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-05-20 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-05-19 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-05-18 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-05-15 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-05-14 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-05-13 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-05-12 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-05-11 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-05-08 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-05-07 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-05-06 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-04-30 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-04-29 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-04-28 | 1.3096元 | 1.3096元 |