估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
宝盈价值成长混合C
(017231.jj )
申
基金经理
李巍宇
基金类型
混合型
成立日期
2024-06-07
总资产规模
2,163.74万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1943
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.15%
(2700 / 9448)
相关基金:
主从基金:
宝盈价值成长混合A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
宝盈价值成长混合C(017231) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
宝盈价值成长混合型证券投资基金
基金简称
宝盈价值成长混合
基金主代码
017230
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2024-06-04
总份额
3,176.15万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
宝盈基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
宝盈价值成长混合A
宝盈价值成长混合C
子基金场内简称
子基金代码
017230
017231
子基金份额
1,358.80万
份
(
2026-06-30
)
1,817.35万
份
(
2026-06-30
)