鹏华汽车产业混合发起式A (017218.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0147元 (2026-02-06) 基金经理梁超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 持仓换手率146.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.51% (7197 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华汽车产业混合发起式C |
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鹏华汽车产业混合发起式A(017218) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-02-05 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-02-04 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-02-03 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-02-02 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-01-30 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-01-29 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-01-28 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-01-27 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-01-26 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-01-23 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-01-22 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-01-21 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-01-20 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-01-19 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-01-16 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-01-15 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-01-14 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-01-13 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-01-12 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-01-09 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-01-08 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-01-07 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-01-06 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-01-05 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-12-31 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-12-30 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-12-29 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-12-26 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-12-25 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-12-24 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-12-23 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-12-22 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-12-19 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2025-12-18 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2025-12-17 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2025-12-16 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2025-12-15 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2025-12-12 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2025-12-11 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2025-12-10 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-12-09 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2025-12-08 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-12-05 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2025-12-04 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2025-12-03 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2025-12-02 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2025-12-01 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2025-11-28 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2025-11-27 | 0.9693元 | 0.9693元 |