鹏华汽车产业混合发起式A (017218.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9719元 (2026-03-13) 基金经理梁超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 持仓换手率146.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.95% (7577 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华汽车产业混合发起式C |
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鹏华汽车产业混合发起式A(017218) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,267.42万 | 86.49% |
| (其中) 股票 | 1,267.42万 | 86.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 197.48万 | 13.48% |
| 3 | 其他资产 | 5,078.00 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 687.31万 | 46.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.23万 | 6.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 59.26万 | 4.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.70%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 241.45万 | 16.48% |
| 非日常生活消费品 | 179.16万 | 12.23% |
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