鹏华汽车产业混合发起式A (017218.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0790元 (2026-01-16) 基金经理梁超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率146.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (6085 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华汽车产业混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华汽车产业混合发起式A(017218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-01-15 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-01-14 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-01-13 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-01-12 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-01-09 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-01-08 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-01-07 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-01-06 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-01-05 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-12-31 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-12-30 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-12-29 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-12-26 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-12-25 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-12-24 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-12-23 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-12-22 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-12-19 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2025-12-18 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2025-12-17 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2025-12-16 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2025-12-15 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2025-12-12 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2025-12-11 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2025-12-10 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-12-09 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2025-12-08 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-12-05 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2025-12-04 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2025-12-03 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2025-12-02 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2025-12-01 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2025-11-28 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2025-11-27 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2025-11-26 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2025-11-25 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2025-11-24 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2025-11-21 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2025-11-20 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2025-11-19 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2025-11-18 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2025-11-17 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-11-14 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-11-13 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-11-12 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-11-11 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-11-10 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-11-07 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-11-06 | 1.0440元 | 1.0440元 |