鹏华汽车产业混合发起式A (017218.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9719元 (2026-03-13) 基金经理梁超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 持仓换手率146.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.95% (7577 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华汽车产业混合发起式C |
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鹏华汽车产业混合发起式A(017218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-03-12 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-03-11 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-03-10 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-03-09 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-03-06 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-03-05 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-03-04 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-03-03 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-03-02 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-02-27 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-02-26 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-02-25 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-02-24 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-02-13 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-02-12 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-02-11 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-02-10 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-02-09 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-02-06 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-02-05 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-02-04 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-02-03 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-02-02 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-01-30 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-01-29 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-01-28 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-01-27 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-01-26 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-01-23 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-01-22 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-01-21 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-01-20 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-01-19 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-01-16 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-01-15 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-01-14 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-01-13 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-01-12 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-01-09 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-01-08 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-01-07 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-01-06 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-01-05 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-12-31 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-12-30 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-12-29 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-12-26 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-12-25 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-12-24 | 1.0204元 | 1.0204元 |