鹏华汽车产业混合发起式A (017218.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0995元 (2026-01-23) 基金经理梁超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率146.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (5868 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华汽车产业混合发起式C |
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鹏华汽车产业混合发起式A(017218) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 1,204.78万 | 1,180.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 1,367.62万 | 1,218.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 1,160.92万 | 1,267.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 1,216.94万 | 1,274.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 1,231.74万 | 1,380.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 1,265.85万 | 1,379.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 1,168.34万 | 1,559.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,252.83万 | 1,486.16万元 | -- |